Каков прогноз курса доллара в России на сентябрь 2016 года? Что будет с российским рублем и мировыми рынками в ближайшее время? Какие события в экономическом календаре будут влиять на курсы валют?
В конце августа мы увидели существенный рост курса американского доллара по отношению к корзине валют: индекс доллара на торгах в пятницу, 26 августа, подскочил к отметке 95.50. Почему растет доллар?
Ставка ФРС: ожидания повышения в 2016 выросли
Итак, Федеральная резервная система США на симпозиуме в Джексон Хоул, наконец, предоставила рынку более конкретную информацию по срокам повышения ставки ФРС. Любопытно, что после самого ожидаемого события на этой встрече - выступления главы ФРС Джанет Йеллен - курс доллара показал падение, но картину изменил вице-президент Стенли Фишер. Тезисно разберем, какую информацию руководители Центробанка предоставили инвесторам и как использовать ее при прогнозировании валютного курса.
По мнению Джанет Йеллен, за последние месяцы у ФРС стало намного больше оснований для повышения ставки. Казалось бы, это «ястребиный» комментарий, однако рынок негативно воспринял отсутствие конкретной информации по срокам нормализации политики. Кроме того, Йеллен отметила, что «ФРС не может предугадать дату следующего повышения» и уделила в своей речи большое значение предупреждению негативного влияния внешних рисков на экономику США.
Многие трейдеры расстроенно покачали головой («опять вода…») и отошли от мониторов. Однако обстановка на рынке полярно изменилась за считанные минуты, когда вице-президент ФРС Стенли Фишер в интервью телеканалу CNBC заявил, что в 2016 году мир может увидеть два повышения ставки. На вопрос журналиста, "стоит ли инвесторам готовиться к повышению в сентябре", Фишер ответил утвердительно. И Йеллен, и Фишер отметили улучшение ситуации на рынке труда, но напомнили, что решение ФРС будет, в первую очередь, зависеть от состояния экономики.
После симпозиума в Джексон Хоул ожидания повышения ставки на встрече 21 сентября резко выросли. Согласно данным Чикагской биржи, на фьючерсном рынке шанс сентябрьского повышения на 25 б.п. сейчас оценивается в 33%, ноябрьского - порядка 35%, а вот на встрече 14 декабря вероятность хотя бы одной rate hike в оставшиеся месяцы этого года приблизилась к 60%. Такое изменение ожиданий по ставке, безусловно, окажет влияние на мировые рынки: курс доллара будет расти (так как сентябрьское повышение все еще не в цене), а мировые фондовые индексы и цены на биржевые товары - снижаться (ожидания повышения ставки снижают спрос на высокодоходные активы, так как объем «дешевых денег» в экономике снизится).
Что будет с долларом в сентябре 2016 года?
Учитывая фундаментальные причины, перечисленные выше, в сентябре мы ждем укрепления курса доллара в России. Пара доллар/рубль подошла вплотную к уровню сопротивления на отметке 65 рублей за одну единицу американской валюты. Уход выше этой отметки откроет дорогу на отметку 67 рублей, это может произойти уже в конце августа.
Экономический календарь: какие события повлияют на курс доллара
Еще раз вернемся к недавним высказываниям руководства Федеральной резервной системы: ставка может быть повышена в ближайшее время, если динамика американской экономики останется позитивной. На какие экономические показатели будет ориентироваться ФРС?
Самый ожидаемый релиз в ближайшее время - данные по рынку труда США за август, которые будут опубликованы 2 сентября, в пятницу. Этот блок статистики состоит из трех основных показателей:
Данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе (NFP)
Согласно официальному прогнозу, количество новых рабочих мест в частном секторе в августе составило 186 тыс. Прогноз чуть более слабый, чем данные за июль: в предыдущем отчете мы увидели рост в 255 тыс. новых рабочих мест. Однако значение хотя бы выше 190 тыс. уже станет для рынка убедительным аргументом в пользу повышения ставки в сентябре 2016 г. и, соответственно, обеспечит рост курса доллара.
Уровень безработицы в США
В августе ожидается снижение уровня безработицы с 4.9% до 4.8%. Это позитивный прогноз для курса доллара.
Средняя почасовая заработная плата
Согласно консенсус-прогнозу, рост этого показателя в августе немного замедлился (+0.2% в августе против +0.3% в июле), однако общая динамика все же остается положительной: заработные платы в Соединенных Штатах продолжают расти.
Помимо данных по рынку труда, в сентябре рекомендуем обратить внимание на данные по розничным продажам и потребительской инфляции (15 и 16 сентября, соответственно). 21 сентября пройдет долгожданное заседание ФРС, на котором также будут опубликованы свежие прогнозы по экономике от Центробанка. По итогам встречи глава ФРС Джанет Йеллен проведет пресс-конференцию. 26 сентября выйдут данные по запасам на товары длительного пользования, а 29 будет опубликован окончательный ВВП США за II квартал. Все эти экономические релизы будут вызывать всплески волатильности на валютном рынке.
Если говорить о событиях, внешних для Соединенных Штатов, отметим выборы в Государственную думу РФ 18 сентября (после этой даты снижение курса может ускориться), заседание Банка России 16 сентября (вероятно понижение процентной ставки, что также может иметь негативное влияние на USD/RUB), а также внеплановую встречу лидеров ОПЕК на саммите в Алжире, которая начнется 26 сентября.
Добавьте в закладки, чтобы быть в курсе основных событий в мире экономики и финансов.
Многих удивили хвосты, которые показала валютная пара Евро / Американский доллар (EURUSD) в прошлую пятницу 26 августа 2016 года. Выход экономических новостей породил на некоторое время на рынке неразбериху, после которой Евро стремительно пошло вниз. Сегодня последний день августа и стоит попробовать составить прогноз Евро на сентябрь 2016, чтобы попытаться увидеть в своё время все возможности, которые ежедневно преподносит валютный рынок Forex.
Прогнозирование будет разделено на несколько частей, одна из которых — это прогноз по паре Евро/Доллар с попыткой заглянуть в долгосрочную тенденцию, а вторая — прогноз по паре Евро/Рубль на ближайший месяц. Все прогнозы составлены исходя из торговых стратегий, основанных на индикаторном анализе рынка и теории В.Д.Ганна: веер Ганна, уровни и частично квадрат 9.
Прогноз курса Евро на сентябрь (EURUSD)
Для составления прогноза на месяц используем веер Ганна на месячном и недельном графике валютной пары EURUSD. Так как график курса Евро на периоде 1 месяц не позволит увидеть важные ньюансы, будет использован недельный график пары.
С помощью несложных наблюдений, получаем точки для построения веера Ганна и строим первый и второй веер Ганна на графике цены. Именно веер поможет нам получить нужный прогноз цены на месяц:
Согласно этим построения, получаем, что формируется восходящее движение по Евро и крайняя достижимая точка — это угол 8к1. Если валютная пара EURUSD достигнет этого угла без отскоков от остальных, оставшихся на её пути, то вся картина представляет из себя формирование тренда вниз. Однако такой вариант маловероятен, так как на осуществление подобного у пары слишком мало времени до отмены первого (самого левого) веера. Чтобы было более понятно, изобразим это графически:
Но не будем заглядывать так далеко, а только лишь составим прогноз по Евро на сентябрь 2016 года.
Курс Евро в сентябре 2016 года прогноз (EURUSD)
Итак, прогноз по Евро на сентябрь 2016 года:
- максимальная прогнозируемая цена в сентябре 1,1811
- минимальная прогнозируемые цена в сентябре 1,1085
- свеча на тайм-фрейме MN прогнозируется растущая.
минимальная цена гораздо ниже текущей цены валютной пары Евро/Доллар, так как прогнозируется длинный хвост вниз, вплоть до 1,0915;
максимальная цена гораздо выше текущих отметок по Евро, так как согласно вееру Ганна и другим инструментам, в сторону роста пары около 70% показателей.
Прогноз по Евро на сентябрь графически
Таким образом, при росте Евро, первая точка задержки — это отметка около 1,1370, где Евро может начать горизонтальное движение (флет) на несколько дней. Затем, рост продолжится до следующего угла веера Ганна и отметки около 1,1570 и выше.
Не стоит забывать, что это лишь прогноз по Евро. Использовать его в торговле нужно аккуратно.
Для тех, кто часто совершает покупки в интернете, один из наилучших вариантов экономии и сокращения затрат – кэшбэк сервис. Его использование позволяет покупателю возвращать часть потраченных средств. Используя лучший кэшбэк сервис Cashback24, Вы получаете самые выгодные условия. Покупатель, использующий данный сервис, всегда остается в плюсе. Еще больше преимуществ можно получить благодаря бесплатным промокодам на скидку. Это отличный весьма выгодный способ дополнительной экономии денег. Просто введите код при оплате товаров и получите большую скидку.
Наш сервис является лучшим в своем роде благодаря наличию множества существенных преимуществ. Наши пользователи получают всегда высокий процент возвращаемых средств, объем возврата может достигать 10% от общей суммы. Мы предоставляем возможность выбора среди широкого ассортимента предложений – можно покупать в более чем восьмистах популярных магазинах. Вывод возвращенных денег осуществляется легко, стабильно и быстро удобным способом. Подтверждением качества предоставляемых нами услуг являются более ста тысяч довольных клиентов, регулярно использующих наш сервис.
Получай двойную скидку, кэшбэк + промокод!
Мы даем своим пользователям уникальную возможность сэкономить на покупках вдвойне, предоставляя двойной кэшбэк, значительно увеличивающий процент сэкономленных денег. При сочетании денежного возврата и промокода Вы не только вернете часть стоимости покупки, но и получите крупную скидку. Такое сочетание дает максимальную выгоду, позволяя экономить сразу, не дожидаясь начисления кэшбэка при помощи скидки по промокоду. При этом Вы также получаете процент от цены покупки, не лишаясь выгоды.
Условия очень просты. Для того, чтобы воспользоваться услугой нужно быть зарегистрированным пользователем. Войдите в свой аккаунт и перейдите в выбранный магазин. Определившись с выбором товара, оплатите его обычным образом. После оплаты Вами товара магазин начисляет нам комиссию, и мы переводим кэшбэк на Ваш счет. Конкретная сумма кэшбэка зависит от выбранного Вами магазина, поставленных им условий, общей стоимости Вашей покупки.
Прогноз курса доллара на сентябрь обещает умеренный уровень волатильности американской валюты.
По всей вероятности, рубль продемонстрирует некоторое снижение, но не критичное. Правда, единства во мнении среди аналитиков относительно курса доллара нет.
Одни эксперты предвещают курс валюты в диапазоне 58-62 рублей, другие полагают, что нижняя отметка курса окажется ниже, где-то в районе 57 рублей за единицу.
По предварительным прогнозам, будет колебаться в следующем ценовом канале:
максимальный курс в сентябре будет наблюдаться в начале месяца, он составит порядка 61.5-62 рублей за единицу;
минимум доллара составит около 57 рублей за единицу;
средний курс за месяц будет составлять 58-59 рублей.
Таким образом, ценовой канал для курса доллара будет составлять около 57-62 рублей. Разрыв, как можно видеть, достаточно основательный.
Однако максимум, указанный выше, мы сможем наблюдать только в начале сентября.
Что повлияет на курс доллара в сентябре?
Традиционно, курс рубля в сентябре претерпевает некоторое ослабление, которое следует за летним периодом. Это связывается, прежде всего, с курортной активностью россиян.
Большинство наших соотечественников предпочитают отдыхать за пределами страны, а это значит, что в преддверии бархатного сезона многие из них покупают доллар, чтобы расплачиваться им за границей.
Это значит, что курс доллара вырастет под влиянием естественных факторов. Большинство экспертов опасаются делать слишком рискованные прогнозы относительно американской валюты.
Однако есть и те, кто полагает, что американская валюта может вырасти даже на 10 рублей, до 69 рублей за единицу. К сожалению, и такой сценарий возможен, все лишь зависит от того, как будет реагировать рынок на те, или иные события.
По-прежнему наблюдается взаимосвязь между долларом и нефтью. Ранее мы могли заметить, что доллар ослабевает, если повышается. На сегодняшний день такая закономерность уже не так выражена.
Нефть, благополучно преодолев в середине лета рубеж в 50 долларов, продолжает рост, хоть и с переменной коррекцией. Доллар движется в направлении роста, также демонстрируя коррекцию.
Довольно сильное влияние на американскую валюту продолжает оказывать обострение геополитической ситуации. Назревание конфликта с Северной Кореей, неминуемо, действует ослабляюще на доллар.
А вот усиление санкций против России, напротив, сказалось на курсе доллара благоприятно. Несмотря на тот факт, что рубль, совместно с российской экономикой, переносит санкции довольно устойчиво, это не мешает доллару укрепляться на фоне этой ситуации.
Будет ли прогноз курса доллара на сентябрь действительно столь умеренным, мы узнаем совсем скоро. Пока же не стоит ожидать резких скачков американской валюты в ту или иную сторону.
Изменение курса американской валюты уже несколько лет является объектом пристального внимания многих российских граждан. В 2014 году резкий рост ее стоимости повлек за собой небывалую инфляцию, которая нашла отражение в стоимости продуктов и других товаров первой необходимости. Именно поэтому любые колебания курса доллара вызывают волнение не только у аналитиков, но и у рядовых россиян.
Чего же ждать от американской валюты в начале осени, и есть ли надежда на то, что ее стоимость начнет снижаться с наступлением сентября?
Прогноз курса на сентябрь
Согласно мнению большинства экспертов, в начале осени 2017 года существенных изменений курс доллара не претерпит.
По мнению аналитиков группы PrognozEx, стоимость доллара в начале сентября составит 60,39 рубля, а в конце – 61,55 рубля. Однако приведенные цифры могут несколько отличаться от реальности – методисты агентства корректируют расчеты, основываясь на изменении внешних факторов, оказывающих влияние на окончательное значение долларового курса.
В начале августа финансовая корпорация Bank of America Merill опубликовала обзор, в котором приводится мнение о том, что в сентябре рубль будет находиться под влиянием сезонных факторов, которые непременно приведут к его снижению. Аналитики компании советуют инвесторам вкладывать средства в рубли в то время, когда его стоимость будет являться минимальной, т.к. предполагается, что уже в четвертом квартале российская валюта вновь пойдет в рост.
Банк России окажет немалую поддержку рублю, придерживаясь жесткой кредитной политики, которая позволит снизить уровень инфляции в стране, и, как следствие, сократить разрыв между долларом и рублем.
Между тем, аналитики авторитетного журнала The Economist отмечают, что в настоящее время рубль недооценен по отношению к доллару примерно в 2,5 раза. По их мнению, реальное соотношение американской и российской валют должно составлять 1:26, но не 1:65, которое мы наблюдаем сегодня.
Эксперты агентства АПЭКОН предполагают, что в начале сентября курс доллара составит 60,59 рублей, в конце – 59,9 рублей.
Представители одного из ведущих банков страны ВТБ24 предполагают, что в сентябре 2017 года доллар продолжит укреплять свои позиции. По их мнению, его курс достигнет значения в 61-62 рубля, а стоимость нефти упадет до 45-47 долларов за баррель. Негативное влияние на рубль окажут приближающиеся выборы – их проведение влечет за собой значительные бюджетные расходы, а, в условиях и без того немалого дефицита средств, использование государственных денег на обеспечение дополнительных нужд может серьезно ослабить российскую валюту.
Очевидно, что стоимость рубля в сентябре будет определяться уровнем нефтяных котировок. В том случае, если стоимость нефти зафиксируется на отметке в 43-45 долларов за баррель, курс поднимется до 62-63 долларов. Если же нефть будет торговаться примерно за 50 долларов, рубль сможет сохранить свои текущие позиции. При оптимистичном сценарии курс доллара может снизиться до 57-58 рублей, в том случае, если нефть будет стоить не менее 55 долларов (). И, наконец, существует риск обвала рубля до 70 рублей за доллар в том случае, если нефть подешевеет до 30 долларов за баррель.
Единого мнения о том, на какой отметке зафиксируется американский доллар в сентябре текущего года, у аналитиков нет. Большинство из них склоняется к тому, что в начале осени рубль не претерпит серьезных потрясений, в результате чего курс доллара составит 60-61 руб. Однако ряд экспертов считает, что именно в третьем квартале происходит максимальный сезонный обвал национальной валюты, который в этом году может подкрепиться необходимостью расходования бюджетных средств на проведение выборов.
Тем не менее, серьезных предпосылок к тому, что рубль существенно сбавит свои позиции, все же нет. Более того, предполагается, что уже в четвертом квартале нефть марки Brent начнет дорожать, что приведет к укреплению рубля.